アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,821,450 | 12,772,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,301,774 | 1,325,173,781 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,703,200 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 40 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,585,123,264 | 1,350,649,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,585,123,264 | 1,350,649,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,905,936 | 30,340 |
| 未払収益分配金 | 3,689,488 | 2,835,880 |
| 未払解約金 | 2,708,400 | 1,034,880 |
| 未払受託者報酬 | 67,650 | 60,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,418 | 1,171,392 |
| その他未払費用 | 2,699 | 2,407 |
| 流動負債合計 | 61,686,591 | 5,135,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,686,591 | 5,135,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,040,000 | 1,417,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,603,327 | -72,425,632 |
| （分配準備積立金） | 520,689,989 | 438,384,147 |
| 元本等合計 | 1,523,436,673 | 1,345,514,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,523,436,673 | 1,345,514,368 |
| 負債純資産合計 | 1,585,123,264 | 1,350,649,648 |
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