アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,071,026 | 13,821,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,865,142 | 1,566,301,774 |
| 派生商品評価勘定 | 797,702 | － |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,642,733,925 | 1,585,123,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,642,733,925 | 1,585,123,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,188,841 | 53,905,936 |
| 未払収益分配金 | 3,974,476 | 3,689,488 |
| 未払解約金 | 3,777,060 | 2,708,400 |
| 未払受託者報酬 | 73,416 | 67,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,424,249 | 1,312,418 |
| その他未払費用 | 2,923 | 2,699 |
| 流動負債合計 | 18,440,965 | 61,686,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,440,965 | 61,686,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,806,580,000 | 1,677,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,287,040 | -153,603,327 |
| （分配準備積立金） | 562,571,438 | 520,689,989 |
| 元本等合計 | 1,624,292,960 | 1,523,436,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,624,292,960 | 1,523,436,673 |
| 負債純資産合計 | 1,642,733,925 | 1,585,123,264 |
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