有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年11月6日-平成22年5月6日)
個別決算
勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 15,071,026 | 13,821,450 |
親投資信託受益証券 | 1,616,865,142 | 1,566,301,774 |
派生商品評価勘定 | 797,702 | - |
未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
未収利息 | 55 | 40 |
流動資産合計 | 1,642,733,925 | 1,585,123,264 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,642,733,925 | 1,585,123,264 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 9,188,841 | 53,905,936 |
未払収益分配金 | 3,974,476 | 3,689,488 |
未払解約金 | 3,777,060 | 2,708,400 |
未払受託者報酬 | 73,416 | 67,650 |
未払委託者報酬 | 1,424,249 | 1,312,418 |
その他未払費用 | 2,923 | 2,699 |
流動負債合計 | 18,440,965 | 61,686,591 |
固定負債 | ||
負債合計 | 18,440,965 | 61,686,591 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,806,580,000 | 1,677,040,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -182,287,040 | -153,603,327 |
(分配準備積立金) | 562,571,438 | 520,689,989 |
元本等合計 | 1,624,292,960 | 1,523,436,673 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,624,292,960 | 1,523,436,673 |
負債純資産合計 | 1,642,733,925 | 1,585,123,264 |