アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,862,335 | 15,071,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,766,043 | 1,616,865,142 |
| 派生商品評価勘定 | 103,217 | 797,702 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 60 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,768,731,655 | 1,642,733,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,768,731,655 | 1,642,733,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,090,485 | 9,188,841 |
| 未払収益分配金 | 4,680,312 | 3,974,476 |
| 未払解約金 | 3,551,600 | 3,777,060 |
| 未払受託者報酬 | 77,601 | 73,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,465 | 1,424,249 |
| その他未払費用 | 3,095 | 2,923 |
| 流動負債合計 | 28,908,558 | 18,440,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,908,558 | 18,440,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,950,130,000 | 1,806,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,306,903 | -182,287,040 |
| （分配準備積立金） | 608,332,955 | 562,571,438 |
| 元本等合計 | 1,739,823,097 | 1,624,292,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,739,823,097 | 1,624,292,960 |
| 負債純資産合計 | 1,768,731,655 | 1,642,733,925 |
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