有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)

【提出】
2010年1月15日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月7日2009年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,862,33515,071,026
親投資信託受益証券1,742,766,0431,616,865,142
派生商品評価勘定103,217797,702
未収入金9,000,00010,000,000
未収利息6055
流動資産合計1,768,731,6551,642,733,925
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,768,731,6551,642,733,925
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定19,090,4859,188,841
未払収益分配金4,680,3123,974,476
未払解約金3,551,6003,777,060
未払受託者報酬77,60173,416
未払委託者報酬1,505,4651,424,249
その他未払費用3,0952,923
流動負債合計28,908,55818,440,965
固定負債
負債合計28,908,55818,440,965
純資産の部
元本等
元本1,950,130,0001,806,580,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-210,306,903-182,287,040
(分配準備積立金)608,332,955562,571,438
元本等合計1,739,823,0971,624,292,960
評価・換算差額等
純資産合計1,739,823,0971,624,292,960
負債純資産合計1,768,731,6551,642,733,925