アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,418,060 | 40,092,133 |
| 親投資信託受益証券 | 4,527,131,071 | 4,055,825,476 |
| 派生商品評価勘定 | 10,304,086 | 103,217 |
| 未収入金 | 18,069,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 460 | 144 |
| 流動資産合計 | 4,591,618,591 | 4,111,917,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,591,618,591 | 4,111,917,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,961,415 | 19,090,485 |
| 未払収益分配金 | 15,852,792 | 13,214,850 |
| 未払解約金 | 1,966,200 | 3,237,750 |
| 未払受託者報酬 | 199,625 | 182,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,872,692 | 3,547,901 |
| その他未払費用 | 7,973 | 7,305 |
| 流動負債合計 | 21,899,282 | 20,190,687 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,899,282 | 20,190,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,605,330,000 | 6,006,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,035,610,691 | -1,915,022,934 |
| （分配準備積立金） | 620,099,903 | 569,784,424 |
| 元本等合計 | 4,569,719,309 | 4,091,727,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,569,719,309 | 4,091,727,066 |
| 負債純資産合計 | 4,591,618,591 | 4,111,917,753 |
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