アセットバック証券オープンCコース、アセットバック証券オープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,531,744 | 46,418,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,687,894,587 | 4,527,131,071 |
| 派生商品評価勘定 | 587,350 | 10,304,086 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 18,069,000 |
| 未収利息 | 740 | 460 |
| 流動資産合計 | 5,768,427,071 | 4,591,618,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,768,427,071 | 4,591,618,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,162,420 | 19,961,415 |
| 未払収益分配金 | 20,030,652 | 15,852,792 |
| 未払解約金 | 8,477,700 | 1,966,200 |
| 未払受託者報酬 | 242,997 | 199,625 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,162 | 3,872,692 |
| その他未払費用 | 9,712 | 7,973 |
| 流動負債合計 | 33,475,223 | 21,899,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,475,223 | 21,899,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,418,760,000 | 6,605,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,683,808,152 | -2,035,610,691 |
| （分配準備積立金） | 681,167,229 | 620,099,903 |
| 元本等合計 | 5,734,951,848 | 4,569,719,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,734,951,848 | 4,569,719,309 |
| 負債純資産合計 | 5,768,427,071 | 4,591,618,591 |
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