有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)

【提出】
2009年1月16日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月7日2008年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン50,531,74446,418,060
親投資信託受益証券5,687,894,5874,527,131,071
派生商品評価勘定587,35010,304,086
未収入金30,000,00018,069,000
未収利息740460
流動資産合計5,768,427,0714,591,618,591
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,768,427,0714,591,618,591
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定49,162,42019,961,415
未払収益分配金20,030,65215,852,792
未払解約金8,477,7001,966,200
未払受託者報酬242,997199,625
未払委託者報酬4,714,1623,872,692
その他未払費用9,7127,973
流動負債合計33,475,22321,899,282
固定負債
負債合計33,475,22321,899,282
純資産の部
元本等
元本7,418,760,0006,605,330,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,683,808,152-2,035,610,691
(分配準備積立金)681,167,229620,099,903
元本等合計5,734,951,8484,569,719,309
評価・換算差額等
純資産合計5,734,951,8484,569,719,309
負債純資産合計5,768,427,0714,591,618,591