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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)で絞込み

個別

2014年5月7日: 7億3977万
2014年11月5日 +1.34%: 7億4970万

個別

2014年5月7日: 14億5603万
2014年11月5日 +4.8%: 15億2594万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月 5日現在)
純資産合計	2,248,087,644
負債純資産合計	2,312,270,488

注記表

2015/01/30 9:10

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