有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
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アセットバック証券オープンDコース
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| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2005年 5月 6日) | 11,766 | 11,773 | 1.0653 | 1.0659 |
| 第8特定期間 | (2005年11月 7日) | 8,221 | 8,225 | 1.0268 | 1.0273 |
| 第9特定期間 | (2006年 5月 8日) | 5,966 | 5,969 | 1.0114 | 1.0119 |
| 第10特定期間 | (2006年11月 6日) | 4,667 | 4,669 | 1.0195 | 1.0200 |
| 第11特定期間 | (2007年 5月 7日) | 3,818 | 3,820 | 1.0156 | 1.0161 |
| 第12特定期間 | (2007年11月 5日) | 2,986 | 2,988 | 0.9918 | 0.9923 |
| 第13特定期間 | (2008年 5月 7日) | 2,408 | 2,413 | 0.9541 | 0.9557 |
| 第14特定期間 | (2008年11月 5日) | 1,907 | 1,911 | 0.8993 | 0.9012 |
| 第15特定期間 | (2009年 5月 7日) | 1,739 | 1,744 | 0.8922 | 0.8946 |
| 第16特定期間 | (2009年11月 5日) | 1,624 | 1,628 | 0.8991 | 0.9013 |
| 第17特定期間 | (2010年 5月 6日) | 1,523 | 1,527 | 0.9084 | 0.9106 |
| 第18特定期間 | (2010年11月 5日) | 1,345 | 1,348 | 0.9489 | 0.9509 |
| 第19特定期間 | (2011年 5月 6日) | 1,158 | 1,160 | 0.9240 | 0.9260 |
| 第20特定期間 | (2011年11月 7日) | 1,073 | 1,075 | 0.9548 | 0.9568 |
| 第21特定期間 | (2012年 5月 7日) | 966 | 968 | 0.9612 | 0.9632 |
| 第22特定期間 | (2012年11月 5日) | 896 | 898 | 0.9844 | 0.9864 |
| 第23特定期間 | (2013年 5月 7日) | 831 | 833 | 0.9749 | 0.9769 |
| 第24特定期間 | (2013年11月 5日) | 791 | 793 | 0.9395 | 0.9415 |
| 第25特定期間 | (2014年 5月 7日) | 737 | 739 | 0.9379 | 0.9399 |
| 第26特定期間 | (2014年11月 5日) | 712 | 713 | 0.9415 | 0.9435 |
| 2013年11月末日 | 789 | ― | 0.9409 | ― | |
| 12月末日 | 770 | ― | 0.9289 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 768 | ― | 0.9397 | ― | |
| 2月末日 | 769 | ― | 0.9430 | ― | |
| 3月末日 | 756 | ― | 0.9353 | ― | |
| 4月末日 | 736 | ― | 0.9369 | ― | |
| 5月末日 | 736 | ― | 0.9466 | ― | |
| 6月末日 | 730 | ― | 0.9438 | ― | |
| 7月末日 | 722 | ― | 0.9385 | ― | |
| 8月末日 | 722 | ― | 0.9450 | ― | |
| 9月末日 | 714 | ― | 0.9375 | ― | |
| 10月末日 | 714 | ― | 0.9449 | ― | |
| 11月末日 | 716 | ― | 0.9471 | ― | |
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| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間 | (2005年 5月 6日) | 18,466 | 18,528 | 0.8393 | 0.8421 |
| 第8特定期間 | (2005年11月 7日) | 18,401 | 18,463 | 0.9104 | 0.9135 |
| 第9特定期間 | (2006年 5月 8日) | 13,996 | 14,049 | 0.8531 | 0.8563 |
| 第10特定期間 | (2006年11月 6日) | 10,856 | 10,896 | 0.9116 | 0.9149 |
| 第11特定期間 | (2007年 5月 7日) | 8,726 | 8,757 | 0.9291 | 0.9324 |
| 第12特定期間 | (2007年11月 5日) | 7,009 | 7,033 | 0.8726 | 0.8757 |
| 第13特定期間 | (2008年 5月 7日) | 5,734 | 5,754 | 0.7730 | 0.7757 |
| 第14特定期間 | (2008年11月 5日) | 4,569 | 4,585 | 0.6918 | 0.6942 |
| 第15特定期間 | (2009年 5月 7日) | 4,091 | 4,104 | 0.6812 | 0.6834 |
| 第16特定期間 | (2009年11月 5日) | 3,340 | 3,349 | 0.6332 | 0.6349 |
| 第17特定期間 | (2010年 5月 6日) | 3,135 | 3,143 | 0.6605 | 0.6623 |
| 第18特定期間 | (2010年11月 5日) | 2,383 | 2,389 | 0.5998 | 0.6013 |
| 第19特定期間 | (2011年 5月 6日) | 2,111 | 2,117 | 0.5797 | 0.5812 |
| 第20特定期間 | (2011年11月 7日) | 1,903 | 1,908 | 0.5819 | 0.5834 |
| 第21特定期間 | (2012年 5月 7日) | 1,747 | 1,751 | 0.5989 | 0.6004 |
| 第22特定期間 | (2012年11月 5日) | 1,585 | 1,589 | 0.6175 | 0.6190 |
| 第23特定期間 | (2013年 5月 7日) | 1,782 | 1,786 | 0.7498 | 0.7513 |
| 第24特定期間 | (2013年11月 5日) | 1,583 | 1,586 | 0.7204 | 0.7219 |
| 第25特定期間 | (2014年 5月 7日) | 1,448 | 1,451 | 0.7422 | 0.7437 |
| 第26特定期間 | (2014年11月 5日) | 1,520 | 1,523 | 0.8334 | 0.8349 |
| 2013年11月末日 | 1,620 | ― | 0.7490 | ― | |
| 12月末日 | 1,572 | ― | 0.7608 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,547 | ― | 0.7519 | ― | |
| 2月末日 | 1,531 | ― | 0.7482 | ― | |
| 3月末日 | 1,481 | ― | 0.7492 | ― | |
| 4月末日 | 1,463 | ― | 0.7484 | ― | |
| 5月末日 | 1,441 | ― | 0.7497 | ― | |
| 6月末日 | 1,425 | ― | 0.7454 | ― | |
| 7月末日 | 1,426 | ― | 0.7522 | ― | |
| 8月末日 | 1,420 | ― | 0.7639 | ― | |
| 9月末日 | 1,469 | ― | 0.7991 | ― | |
| 10月末日 | 1,469 | ― | 0.8049 | ― | |
| 11月末日 | 1,555 | ― | 0.8709 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
