有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/01/25 9:04
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
アセットバック証券オープンCコース

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間	(2008年 5月 7日)	2,408	2,413	0.9541	0.9557
第14特定期間	(2008年11月 5日)	1,907	1,911	0.8993	0.9012
第15特定期間	(2009年 5月 7日)	1,739	1,744	0.8922	0.8946
第16特定期間	(2009年11月 5日)	1,624	1,628	0.8991	0.9013
第17特定期間	(2010年 5月 6日)	1,523	1,527	0.9084	0.9106
第18特定期間	(2010年11月 5日)	1,345	1,348	0.9489	0.9509
第19特定期間	(2011年 5月 6日)	1,158	1,160	0.9240	0.9260
第20特定期間	(2011年11月 7日)	1,073	1,075	0.9548	0.9568
第21特定期間	(2012年 5月 7日)	966	968	0.9612	0.9632
第22特定期間	(2012年11月 5日)	896	898	0.9844	0.9864
第23特定期間	(2013年 5月 7日)	831	833	0.9749	0.9769
第24特定期間	(2013年11月 5日)	791	793	0.9395	0.9415
第25特定期間	(2014年 5月 7日)	737	739	0.9379	0.9399
第26特定期間	(2014年11月 5日)	712	713	0.9415	0.9435
第27特定期間	(2015年 5月 7日)	687	688	0.9401	0.9421
第28特定期間	(2015年11月 5日)	665	667	0.9311	0.9331
第29特定期間	(2016年 5月 6日)	610	611	0.9390	0.9410
第30特定期間	(2016年11月 7日)	574	574	0.9314	0.9324
第31特定期間	(2017年 5月 8日)	526	526	0.8991	0.9001
第32特定期間	(2017年11月 6日)	494	494	0.8925	0.8935
	2016年11月末日	559	―	0.9110	―
	12月末日	553	―	0.9022	―
	2017年 1月末日	551	―	0.9005	―
	2月末日	549	―	0.9011	―
	3月末日	540	―	0.8971	―
	4月末日	527	―	0.9013	―
	5月末日	525	―	0.9041	―
	6月末日	515	―	0.9000	―
	7月末日	511	―	0.8995	―
	8月末日	509	―	0.9038	―
	9月末日	496	―	0.8957	―
	10月末日	494	―	0.8930	―
	11月末日	490	―	0.8887	―

アセットバック証券オープンDコース

平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間	(2008年 5月 7日)	5,734	5,754	0.7730	0.7757
第14特定期間	(2008年11月 5日)	4,569	4,585	0.6918	0.6942
第15特定期間	(2009年 5月 7日)	4,091	4,104	0.6812	0.6834
第16特定期間	(2009年11月 5日)	3,340	3,349	0.6332	0.6349
第17特定期間	(2010年 5月 6日)	3,135	3,143	0.6605	0.6623
第18特定期間	(2010年11月 5日)	2,383	2,389	0.5998	0.6013
第19特定期間	(2011年 5月 6日)	2,111	2,117	0.5797	0.5812
第20特定期間	(2011年11月 7日)	1,903	1,908	0.5819	0.5834
第21特定期間	(2012年 5月 7日)	1,747	1,751	0.5989	0.6004
第22特定期間	(2012年11月 5日)	1,585	1,589	0.6175	0.6190
第23特定期間	(2013年 5月 7日)	1,782	1,786	0.7498	0.7513
第24特定期間	(2013年11月 5日)	1,583	1,586	0.7204	0.7219
第25特定期間	(2014年 5月 7日)	1,448	1,451	0.7422	0.7437
第26特定期間	(2014年11月 5日)	1,520	1,523	0.8334	0.8349
第27特定期間	(2015年 5月 7日)	1,468	1,470	0.8766	0.8781
第28特定期間	(2015年11月 5日)	1,402	1,404	0.8888	0.8903
第29特定期間	(2016年 5月 6日)	1,185	1,187	0.8013	0.8028
第30特定期間	(2016年11月 7日)	1,106	1,109	0.7724	0.7739
第31特定期間	(2017年 5月 8日)	1,122	1,124	0.8116	0.8131
第32特定期間	(2017年11月 6日)	1,011	1,013	0.8196	0.8211
	2016年11月末日	1,162	―	0.8163	―
	12月末日	1,174	―	0.8370	―
	2017年 1月末日	1,145	―	0.8189	―
	2月末日	1,131	―	0.8111	―
	3月末日	1,116	―	0.8058	―
	4月末日	1,111	―	0.8037	―
	5月末日	1,105	―	0.8043	―
	6月末日	1,106	―	0.8082	―
	7月末日	1,038	―	0.7967	―
	8月末日	1,042	―	0.8015	―
	9月末日	1,047	―	0.8106	―
	10月末日	1,002	―	0.8121	―
	11月末日	987	―	0.8010	―

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開示資料

決算