有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

【提出】
2015/07/28 9:06
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
アセットバック証券オープンCコース

計算期間1口当たりの分配金
第8特定期間2005年 5月 7日～2005年11月 7日0.0031円
第9特定期間2005年11月 8日～2006年 5月 8日0.0030円
第10特定期間2006年 5月 9日～2006年11月 6日0.0030円
第11特定期間2006年11月 7日～2007年 5月 7日0.0030円
第12特定期間2007年 5月 8日～2007年11月 5日0.0030円
第13特定期間2007年11月 6日～2008年 5月 7日0.0071円
第14特定期間2008年 5月 8日～2008年11月 5日0.0091円
第15特定期間2008年11月 6日～2009年 5月 7日0.0142円
第16特定期間2009年 5月 8日～2009年11月 5日0.0137円
第17特定期間2009年11月 6日～2010年 5月 6日0.0136円
第18特定期間2010年 5月 7日～2010年11月 5日0.0118円
第19特定期間2010年11月 6日～2011年 5月 6日0.0120円
第20特定期間2011年 5月 7日～2011年11月 7日0.0120円
第21特定期間2011年11月 8日～2012年 5月 7日0.0120円
第22特定期間2012年 5月 8日～2012年11月 5日0.0120円
第23特定期間2012年11月 6日～2013年 5月 7日0.0120円
第24特定期間2013年 5月 8日～2013年11月 5日0.0120円
第25特定期間2013年11月 6日～2014年 5月 7日0.0120円
第26特定期間2014年 5月 8日～2014年11月 5日0.0120円
第27特定期間2014年11月 6日～2015年 5月 7日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

アセットバック証券オープンDコース

計算期間1口当たりの分配金
第8特定期間2005年 5月 7日～2005年11月 7日0.0180円
第9特定期間2005年11月 8日～2006年 5月 8日0.0193円
第10特定期間2006年 5月 9日～2006年11月 6日0.0196円
第11特定期間2006年11月 7日～2007年 5月 7日0.0195円
第12特定期間2007年 5月 8日～2007年11月 5日0.0189円
第13特定期間2007年11月 6日～2008年 5月 7日0.0163円
第14特定期間2008年 5月 8日～2008年11月 5日0.0154円
第15特定期間2008年11月 6日～2009年 5月 7日0.0133円
第16特定期間2009年 5月 8日～2009年11月 5日0.0110円
第17特定期間2009年11月 6日～2010年 5月 6日0.0104円
第18特定期間2010年 5月 7日～2010年11月 5日0.0093円
第19特定期間2010年11月 6日～2011年 5月 6日0.0090円
第20特定期間2011年 5月 7日～2011年11月 7日0.0090円
第21特定期間2011年11月 8日～2012年 5月 7日0.0090円
第22特定期間2012年 5月 8日～2012年11月 5日0.0090円
第23特定期間2012年11月 6日～2013年 5月 7日0.0090円
第24特定期間2013年 5月 8日～2013年11月 5日0.0090円
第25特定期間2013年11月 6日～2014年 5月 7日0.0090円
第26特定期間2014年 5月 8日～2014年11月 5日0.0090円
第27特定期間2014年11月 6日～2015年 5月 7日0.0090円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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