有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

【提出】
2018/01/25 9:04
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
アセットバック証券オープンCコース

計算期間1口当たりの分配金
第13特定期間2007年11月 6日～2008年 5月 7日0.0071円
第14特定期間2008年 5月 8日～2008年11月 5日0.0091円
第15特定期間2008年11月 6日～2009年 5月 7日0.0142円
第16特定期間2009年 5月 8日～2009年11月 5日0.0137円
第17特定期間2009年11月 6日～2010年 5月 6日0.0136円
第18特定期間2010年 5月 7日～2010年11月 5日0.0118円
第19特定期間2010年11月 6日～2011年 5月 6日0.0120円
第20特定期間2011年 5月 7日～2011年11月 7日0.0120円
第21特定期間2011年11月 8日～2012年 5月 7日0.0120円
第22特定期間2012年 5月 8日～2012年11月 5日0.0120円
第23特定期間2012年11月 6日～2013年 5月 7日0.0120円
第24特定期間2013年 5月 8日～2013年11月 5日0.0120円
第25特定期間2013年11月 6日～2014年 5月 7日0.0120円
第26特定期間2014年 5月 8日～2014年11月 5日0.0120円
第27特定期間2014年11月 6日～2015年 5月 7日0.0120円
第28特定期間2015年 5月 8日～2015年11月 5日0.0120円
第29特定期間2015年11月 6日～2016年 5月 6日0.0120円
第30特定期間2016年 5月 7日～2016年11月 7日0.0070円
第31特定期間2016年11月 8日～2017年 5月 8日0.0060円
第32特定期間2017年 5月 9日～2017年11月 6日0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

アセットバック証券オープンDコース

計算期間1口当たりの分配金
第13特定期間2007年11月 6日～2008年 5月 7日0.0163円
第14特定期間2008年 5月 8日～2008年11月 5日0.0154円
第15特定期間2008年11月 6日～2009年 5月 7日0.0133円
第16特定期間2009年 5月 8日～2009年11月 5日0.0110円
第17特定期間2009年11月 6日～2010年 5月 6日0.0104円
第18特定期間2010年 5月 7日～2010年11月 5日0.0093円
第19特定期間2010年11月 6日～2011年 5月 6日0.0090円
第20特定期間2011年 5月 7日～2011年11月 7日0.0090円
第21特定期間2011年11月 8日～2012年 5月 7日0.0090円
第22特定期間2012年 5月 8日～2012年11月 5日0.0090円
第23特定期間2012年11月 6日～2013年 5月 7日0.0090円
第24特定期間2013年 5月 8日～2013年11月 5日0.0090円
第25特定期間2013年11月 6日～2014年 5月 7日0.0090円
第26特定期間2014年 5月 8日～2014年11月 5日0.0090円
第27特定期間2014年11月 6日～2015年 5月 7日0.0090円
第28特定期間2015年 5月 8日～2015年11月 5日0.0090円
第29特定期間2015年11月 6日～2016年 5月 6日0.0090円
第30特定期間2016年 5月 7日～2016年11月 7日0.0090円
第31特定期間2016年11月 8日～2017年 5月 8日0.0090円
第32特定期間2017年 5月 9日～2017年11月 6日0.0090円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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