フィデリティ・日本バリュー・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	921,867,291	19,487,467
当期純利益又は当期純損失(△)	921,867,291	19,487,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	152,886,313	△21,298,895

2025/07/28 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失計		52,541	273,189
税引前当期純利益		10,579,414	12,552,253
法人税、住民税及び事業税		3,230,427	3,875,711
法人税等合計		3,313,680	3,771,923
当期純利益		7,265,733	8,780,329

2025/07/28 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)

(1株当たり情報)
1株当たり純資産額	428,157円66銭	617,174円15銭
1株当たり当期純利益	363,286円66銭	439,016円48銭

なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2025/07/28 9:00