フィデリティ・日本バリュー・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	19,487,467	2,129,821,776
当期純利益又は当期純損失(△)	19,487,467	2,129,821,776
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,298,895	356,135,819

2026/07/28 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失計		273,189	-
税引前当期純利益		12,552,253	17,010,480
法人税、住民税及び事業税		3,875,711	5,391,282
法人税等合計		3,771,923	5,259,716
当期純利益		8,780,329	11,750,764

2026/07/28 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)

(1株当たり情報)
1株当たり純資産額	617,174円15銭	804,712円35銭
1株当たり当期純利益	439,016円48銭	587,538円20銭

なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2026/07/28 9:00