フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月30日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 156,492,134 | 43,959,895 |
| 親投資信託受益証券 | 8,119,135,028 | 3,469,060,462 |
| 流動資産合計 | 8,275,627,162 | 3,513,020,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,275,627,162 | 3,513,020,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,880,025 | 14,489,721 |
| 未払受託者報酬 | 4,499,659 | 2,022,197 |
| 未払委託者報酬 | 62,995,858 | 28,311,312 |
| その他未払費用 | 3,327,894 | 1,925,882 |
| 流動負債合計 | 165,703,436 | 46,749,112 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,703,436 | 46,749,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,668,983,779 | 2,456,147,553 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,440,939,947 | 1,010,123,692 |
| （分配準備積立金） | 259,706,438 | 130,194,033 |
| 元本等合計 | 8,109,923,726 | 3,466,271,245 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,109,923,726 | 3,466,271,245 |
| 負債純資産合計 | 8,275,627,162 | 3,513,020,357 |
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