フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,959,895 | 28,996,166 |
| 親投資信託受益証券 | 3,469,060,462 | 2,878,000,907 |
| 流動資産合計 | 3,513,020,357 | 2,906,997,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,513,020,357 | 2,906,997,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,489,721 | 8,833,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,197 | 1,426,372 |
| 未払委託者報酬 | 28,311,312 | 19,969,566 |
| その他未払費用 | 1,925,882 | 1,358,416 |
| 流動負債合計 | 46,749,112 | 31,587,631 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,749,112 | 31,587,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,456,147,553 | 1,589,803,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,010,123,692 | 1,285,606,421 |
| （分配準備積立金） | 130,194,033 | 79,681,842 |
| 元本等合計 | 3,466,271,245 | 2,875,409,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,466,271,245 | 2,875,409,442 |
| 負債純資産合計 | 3,513,020,357 | 2,906,997,073 |
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