フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2011年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,996,166 | 2,642,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,000,907 | 1,966,171,617 |
| 未収入金 | － | 48,671,794 |
| 流動資産合計 | 2,906,997,073 | 2,017,485,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,906,997,073 | 2,017,485,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,833,277 | 33,037,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,372 | 1,135,979 |
| 未払委託者報酬 | 19,969,566 | 15,904,473 |
| その他未払費用 | 1,358,416 | 845,077 |
| 流動負債合計 | 31,587,631 | 50,923,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,587,631 | 50,923,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,803,021 | 1,165,134,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,285,606,421 | 801,428,124 |
| （分配準備積立金） | 79,681,842 | 51,496,842 |
| 元本等合計 | 2,875,409,442 | 1,966,562,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,875,409,442 | 1,966,562,435 |
| 負債純資産合計 | 2,906,997,073 | 2,017,485,445 |
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