フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月2日 | 2012年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,642,034 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,171,617 | 1,473,064,394 |
| 未収入金 | 48,671,794 | 14,578,322 |
| 流動資産合計 | 2,017,485,445 | 1,487,642,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,017,485,445 | 1,487,642,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,037,481 | 2,038,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,979 | 776,711 |
| 未払委託者報酬 | 15,904,473 | 10,874,585 |
| その他未払費用 | 845,077 | 739,710 |
| 流動負債合計 | 50,923,010 | 14,429,365 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,923,010 | 14,429,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,134,311 | 929,920,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 801,428,124 | 543,292,584 |
| （分配準備積立金） | 51,496,842 | 34,962,076 |
| 元本等合計 | 1,966,562,435 | 1,473,213,351 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,966,562,435 | 1,473,213,351 |
| 負債純資産合計 | 2,017,485,445 | 1,487,642,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
