フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月1日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,125,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,064,394 | 1,870,086,113 |
| 未収入金 | 14,578,322 | 22,281,810 |
| 流動資産合計 | 1,487,642,716 | 1,903,493,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,487,642,716 | 1,903,493,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,038,359 | 20,524,472 |
| 未払受託者報酬 | 776,711 | 798,414 |
| 未払委託者報酬 | 10,874,585 | 11,178,505 |
| その他未払費用 | 739,710 | 760,384 |
| 流動負債合計 | 14,429,365 | 33,261,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,429,365 | 33,261,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,920,767 | 809,225,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 543,292,584 | 1,061,006,293 |
| （分配準備積立金） | 34,962,076 | 403,866,954 |
| 元本等合計 | 1,473,213,351 | 1,870,231,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,473,213,351 | 1,870,231,598 |
| 負債純資産合計 | 1,487,642,716 | 1,903,493,373 |
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