フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月29日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月1日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,360,942 | 739,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,614,218 | 1,478,801,442 |
| 未収入金 | 14,577,433 | 15,234,521 |
| 流動資産計 | 1,617,552,593 | 1,494,775,471 |
| 資産の部合計 | 1,617,552,593 | 1,494,775,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,374,454 | 2,320,425 |
| 未払受託者報酬 | 779,248 | 848,287 |
| 未払委託者報酬 | 10,909,926 | 11,876,683 |
| その他未払費用 | 721,495 | 785,491 |
| 流動負債計 | 21,785,123 | 15,830,886 |
| 負債の部合計 | 21,785,123 | 15,830,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,599,062 | 542,152,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,168,408 | 936,792,393 |
| （分配準備積立金） | 468,998,895 | 288,075,992 |
| 元本等合計 | 1,595,767,470 | 1,478,944,585 |
| 純資産の部合計 | 1,595,767,470 | 1,478,944,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,552,593 | 1,494,775,471 |
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