フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 739,508 | 1,717,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,801,442 | 1,460,175,128 |
| 未収入金 | 15,234,521 | 24,556,983 |
| 流動資産計 | 1,494,775,471 | 1,486,449,400 |
| 資産の部合計 | 1,494,775,471 | 1,486,449,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,320,425 | 13,578,801 |
| 未払受託者報酬 | 848,287 | 790,008 |
| 未払委託者報酬 | 11,876,683 | 11,060,689 |
| その他未払費用 | 785,491 | 731,691 |
| 流動負債計 | 15,830,886 | 26,161,189 |
| 負債の部合計 | 15,830,886 | 26,161,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,152,192 | 472,637,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 936,792,393 | 987,651,090 |
| （分配準備積立金） | 288,075,992 | 195,265,684 |
| 元本等合計 | 1,478,944,585 | 1,460,288,211 |
| 純資産の部合計 | 1,478,944,585 | 1,460,288,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,775,471 | 1,486,449,400 |
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