フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月1日 | 2018年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,717,289 | 884,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,175,128 | 1,412,068,800 |
| 未収入金 | 24,556,983 | 12,900,225 |
| 流動資産計 | 1,486,449,400 | 1,425,853,596 |
| 資産の部合計 | 1,486,449,400 | 1,425,853,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,578,801 | 884,571 |
| 未払受託者報酬 | 790,008 | 802,200 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,689 | 11,231,300 |
| その他未払費用 | 731,691 | 742,801 |
| 流動負債計 | 26,161,189 | 13,660,872 |
| 負債の部合計 | 26,161,189 | 13,660,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,637,121 | 400,874,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,651,090 | 1,011,318,248 |
| （分配準備積立金） | 195,265,684 | 286,001,767 |
| 元本等合計 | 1,460,288,211 | 1,412,192,724 |
| 純資産の部合計 | 1,460,288,211 | 1,412,192,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,449,400 | 1,425,853,596 |
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