フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月30日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月1日 | 2017年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,717,289 | 3,546,331 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,175,128 | 1,505,837,892 |
| 未収入金 | 24,556,983 | 14,135,847 |
| 流動資産計 | 1,486,449,400 | 1,523,520,070 |
| 資産の部合計 | 1,486,449,400 | 1,523,520,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,578,801 | 5,034,801 |
| 未払受託者報酬 | 790,008 | 786,079 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,689 | 11,005,777 |
| その他未払費用 | 731,691 | 727,941 |
| 流動負債計 | 26,161,189 | 17,554,598 |
| 負債の部合計 | 26,161,189 | 17,554,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,637,121 | 427,175,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,651,090 | 1,078,789,741 |
| （分配準備積立金） | 195,265,684 | 166,385,629 |
| 元本等合計 | 1,460,288,211 | 1,505,965,472 |
| 純資産の部合計 | 1,460,288,211 | 1,505,965,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,449,400 | 1,523,520,070 |
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