フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月1日 | 2018年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 884,571 | 598,099 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,068,800 | 1,270,753,407 |
| 未収入金 | 12,900,225 | 12,018,853 |
| 流動資産計 | 1,425,853,596 | 1,283,370,359 |
| 資産の部合計 | 1,425,853,596 | 1,283,370,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 884,571 | 598,099 |
| 未払受託者報酬 | 802,200 | 745,078 |
| 未払委託者報酬 | 11,231,300 | 10,431,706 |
| その他未払費用 | 742,801 | 690,004 |
| 流動負債計 | 13,660,872 | 12,464,887 |
| 負債の部合計 | 13,660,872 | 12,464,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 400,874,476 | 391,861,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,011,318,248 | 879,043,608 |
| （分配準備積立金） | 286,001,767 | 258,587,102 |
| 元本等合計 | 1,412,192,724 | 1,270,905,472 |
| 純資産の部合計 | 1,412,192,724 | 1,270,905,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,425,853,596 | 1,283,370,359 |
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