フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月29日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,915 | 409,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,087,586 | 1,372,377,729 |
| 未収入金 | 12,738,880 | 11,348,511 |
| 流動資産計 | 1,264,831,381 | 1,384,135,856 |
| 資産の部合計 | 1,264,831,381 | 1,384,135,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,669,827 | 789,367 |
| 未払受託者報酬 | 686,858 | 681,172 |
| 未払委託者報酬 | 9,616,569 | 9,537,110 |
| その他未払費用 | 636,006 | 628,240 |
| 流動負債計 | 12,609,260 | 11,635,889 |
| 負債の部合計 | 12,609,260 | 11,635,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,061,021 | 381,510,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,161,100 | 990,989,562 |
| （分配準備積立金） | 239,649,532 | 222,432,777 |
| 元本等合計 | 1,252,222,121 | 1,372,499,967 |
| 純資産の部合計 | 1,252,222,121 | 1,372,499,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,264,831,381 | 1,384,135,856 |
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