フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月30日 | 2021年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 514,460 | 971,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,531,481 | 1,597,273,958 |
| 未収入金 | 10,496,251 | 16,891,590 |
| 流動資産計 | 1,127,542,192 | 1,615,136,737 |
| 資産の部合計 | 1,127,542,192 | 1,615,136,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 552,654 | 5,293,347 |
| 未払受託者報酬 | 650,605 | 779,011 |
| 未払委託者報酬 | 9,109,010 | 10,906,949 |
| その他未払費用 | 591,497 | 708,286 |
| 流動負債計 | 10,903,766 | 17,687,593 |
| 負債の部合計 | 10,903,766 | 17,687,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,923,634 | 365,150,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,714,792 | 1,232,299,055 |
| （分配準備積立金） | 194,154,326 | 461,939,307 |
| 元本等合計 | 1,116,638,426 | 1,597,449,144 |
| 純資産の部合計 | 1,116,638,426 | 1,597,449,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,542,192 | 1,615,136,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
