フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月30日 | 2022年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 971,189 | 4,645,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,273,958 | 1,833,139,945 |
| 未収入金 | 16,891,590 | 15,586,916 |
| 流動資産計 | 1,615,136,737 | 1,853,372,786 |
| 資産の部合計 | 1,615,136,737 | 1,853,372,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,293,347 | 4,645,925 |
| 未払受託者報酬 | 779,011 | 968,786 |
| 未払委託者報酬 | 10,906,949 | 13,563,370 |
| その他未払費用 | 708,286 | 788,179 |
| 流動負債計 | 17,687,593 | 19,966,260 |
| 負債の部合計 | 17,687,593 | 19,966,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,150,089 | 390,092,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,299,055 | 1,443,313,714 |
| （分配準備積立金） | 461,939,307 | 480,822,245 |
| 元本等合計 | 1,597,449,144 | 1,833,406,526 |
| 純資産の部合計 | 1,597,449,144 | 1,833,406,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,136,737 | 1,853,372,786 |
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