フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2023年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,645,925 | 11,771,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,139,945 | 2,330,325,921 |
| 未収入金 | 15,586,916 | 23,910,082 |
| 流動資産計 | 1,853,372,786 | 2,366,007,634 |
| 資産の部合計 | 1,853,372,786 | 2,366,007,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,645,925 | 16,515,542 |
| 未払受託者報酬 | 968,786 | 1,211,441 |
| 未払委託者報酬 | 13,563,370 | 16,960,885 |
| その他未払費用 | 788,179 | 793,655 |
| 流動負債計 | 19,966,260 | 35,481,523 |
| 負債の部合計 | 19,966,260 | 35,481,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,092,812 | 439,472,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,313,714 | 1,891,053,928 |
| （分配準備積立金） | 480,822,245 | 594,296,347 |
| 元本等合計 | 1,833,406,526 | 2,330,526,111 |
| 純資産の部合計 | 1,833,406,526 | 2,330,526,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,372,786 | 2,366,007,634 |
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