フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月30日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 971,189 | 4,099,171 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,273,958 | 1,732,032,403 |
| 未収入金 | 16,891,590 | 17,846,850 |
| 流動資産計 | 1,615,136,737 | 1,753,978,424 |
| 資産の部合計 | 1,615,136,737 | 1,753,978,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,293,347 | 10,927,027 |
| 未払受託者報酬 | 779,011 | 931,364 |
| 未払委託者報酬 | 10,906,949 | 13,039,590 |
| その他未払費用 | 708,286 | 846,790 |
| 流動負債計 | 17,687,593 | 25,744,771 |
| 負債の部合計 | 17,687,593 | 25,744,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,150,089 | 370,723,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,299,055 | 1,357,510,095 |
| （分配準備積立金） | 461,939,307 | 413,589,116 |
| 元本等合計 | 1,597,449,144 | 1,728,233,653 |
| 純資産の部合計 | 1,597,449,144 | 1,728,233,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,136,737 | 1,753,978,424 |
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