フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月31日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月2日 | 2022年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,645,925 | 6,236,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,139,945 | 2,241,028,277 |
| 未収入金 | 15,586,916 | 24,778,642 |
| 流動資産計 | 1,853,372,786 | 2,272,043,448 |
| 資産の部合計 | 1,853,372,786 | 2,272,043,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,645,925 | 13,435,388 |
| 未払受託者報酬 | 968,786 | 1,092,373 |
| 未払委託者報酬 | 13,563,370 | 15,293,853 |
| その他未払費用 | 788,179 | 993,383 |
| 流動負債計 | 19,966,260 | 30,814,997 |
| 負債の部合計 | 19,966,260 | 30,814,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,092,812 | 454,821,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,313,714 | 1,786,407,407 |
| （分配準備積立金） | 480,822,245 | 433,503,107 |
| 元本等合計 | 1,833,406,526 | 2,241,228,451 |
| 純資産の部合計 | 1,833,406,526 | 2,241,228,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,372,786 | 2,272,043,448 |
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