フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月1日 | 2023年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,771,631 | 6,765,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,330,325,921 | 3,076,054,069 |
| 未収入金 | 23,910,082 | 24,337,775 |
| 流動資産計 | 2,366,007,634 | 3,107,156,994 |
| 資産の部合計 | 2,366,007,634 | 3,107,156,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,515,542 | 6,765,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,441 | 1,528,374 |
| 未払委託者報酬 | 16,960,885 | 21,397,879 |
| その他未払費用 | 793,655 | 1,146,096 |
| 流動負債計 | 35,481,523 | 30,837,499 |
| 負債の部合計 | 35,481,523 | 30,837,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,472,183 | 512,722,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,891,053,928 | 2,563,596,681 |
| （分配準備積立金） | 594,296,347 | 498,854,822 |
| 元本等合計 | 2,330,526,111 | 3,076,319,495 |
| 純資産の部合計 | 2,330,526,111 | 3,076,319,495 |
| 負債・純資産合計 | 2,366,007,634 | 3,107,156,994 |
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