フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,635,971 | 1,639,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,726,165,671 | 3,750,746,136 |
| 未収入金 | 28,417,425 | 31,474,275 |
| 流動資産計 | 3,763,219,067 | 3,783,860,118 |
| 資産の部合計 | 3,763,219,067 | 3,783,860,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,635,971 | 2,239,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,016 | 1,986,305 |
| 未払委託者報酬 | 25,480,763 | 27,808,905 |
| その他未払費用 | 813,702 | 818,292 |
| 流動負債計 | 36,750,452 | 32,853,461 |
| 負債の部合計 | 36,750,452 | 32,853,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,076,861 | 519,596,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,207,391,754 | 3,231,410,247 |
| （分配準備積立金） | 1,169,982,776 | 894,080,553 |
| 元本等合計 | 3,726,468,615 | 3,751,006,657 |
| 純資産の部合計 | 3,726,468,615 | 3,751,006,657 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,219,067 | 3,783,860,118 |
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