フィデリティ・日本バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,639,707 | 18,374,570 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,746,136 | 6,480,965,218 |
| 未収入金 | 31,474,275 | 51,516,967 |
| 流動資産計 | 3,783,860,118 | 6,550,856,755 |
| 資産の部合計 | 3,783,860,118 | 6,550,856,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,239,959 | 21,454,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,305 | 3,141,649 |
| 未払委託者報酬 | 27,808,905 | 43,983,588 |
| その他未払費用 | 818,292 | 827,361 |
| 流動負債計 | 32,853,461 | 69,406,909 |
| 負債の部合計 | 32,853,461 | 69,406,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 519,596,410 | 576,582,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,231,410,247 | 5,904,867,145 |
| （分配準備積立金） | 894,080,553 | 2,413,924,990 |
| 元本等合計 | 3,751,006,657 | 6,481,449,846 |
| 純資産の部合計 | 3,751,006,657 | 6,481,449,846 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,860,118 | 6,550,856,755 |
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