日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,892,904 | 1,422,110 |
| 投資信託受益証券 | 33,898,364 | 32,898,482 |
| 親投資信託受益証券 | 117,524,015 | 91,141,754 |
| 未収入金 | － | 127,121 |
| 流動資産合計 | 153,315,283 | 125,589,467 |
| 資産合計 | 153,315,283 | 125,589,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 65,459 | 52,131 |
| 未払委託者報酬 | 958,174 | 763,257 |
| その他未払費用 | 3,946 | 3,133 |
| 流動負債合計 | 1,027,579 | 818,521 |
| 負債合計 | 1,027,579 | 818,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,880,200 | 139,954,214 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,592,496 | -15,183,268 |
| （分配準備積立金） | 31,245,627 | 24,733,725 |
| 元本等合計 | 152,287,704 | 124,770,946 |
| 純資産合計 | 152,287,704 | 124,770,946 |
| 負債純資産合計 | 153,315,283 | 125,589,467 |
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