日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,422,110 | 2,457,250 |
| 投資信託受益証券 | 32,898,482 | 24,567,210 |
| 親投資信託受益証券 | 91,141,754 | 70,386,420 |
| 未収入金 | 127,121 | 639,456 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 125,589,467 | 98,050,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,589,467 | 98,050,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,131 | 42,460 |
| 未払委託者報酬 | 763,257 | 621,815 |
| その他未払費用 | 3,133 | 2,542 |
| 流動負債合計 | 818,521 | 666,817 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 818,521 | 666,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,954,214 | 115,676,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,183,268 | -18,292,691 |
| （分配準備積立金） | 24,733,725 | 20,477,818 |
| 元本等合計 | 124,770,946 | 97,383,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 124,770,946 | 97,383,524 |
| 負債純資産合計 | 125,589,467 | 98,050,341 |
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