日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,457,250 | 978,636 |
| 投資信託受益証券 | 24,567,210 | 23,806,570 |
| 親投資信託受益証券 | 70,386,420 | 69,601,744 |
| 未収入金 | 639,456 | 136,580 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 98,050,341 | 94,523,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 98,050,341 | 94,523,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,460 | 36,573 |
| 未払委託者報酬 | 621,815 | 535,800 |
| その他未払費用 | 2,542 | 2,186 |
| 流動負債合計 | 666,817 | 574,559 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 666,817 | 574,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,676,215 | 110,025,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,292,691 | -16,076,601 |
| （分配準備積立金） | 20,477,818 | 20,065,115 |
| 元本等合計 | 97,383,524 | 93,948,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 97,383,524 | 93,948,972 |
| 負債純資産合計 | 98,050,341 | 94,523,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
