日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 978,636 | 1,071,961 |
| 投資信託受益証券 | 23,806,570 | 26,351,764 |
| 親投資信託受益証券 | 69,601,744 | 69,884,598 |
| 未収入金 | 136,580 | 89,794 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 94,523,531 | 97,398,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,523,531 | 97,398,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 36,573 | 38,059 |
| 未払委託者報酬 | 535,800 | 557,473 |
| その他未払費用 | 2,186 | 2,284 |
| 流動負債合計 | 574,559 | 597,816 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 574,559 | 597,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,025,573 | 97,015,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,076,601 | -215,543 |
| （分配準備積立金） | 20,065,115 | 18,618,819 |
| 元本等合計 | 93,948,972 | 96,800,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 93,948,972 | 96,800,302 |
| 負債純資産合計 | 94,523,531 | 97,398,118 |
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