日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,071,961 | 1,915,015 |
| 投資信託受益証券 | 26,351,764 | 21,391,979 |
| 親投資信託受益証券 | 69,884,598 | 67,867,707 |
| 未収入金 | 89,794 | － |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 97,398,118 | 91,174,704 |
| 資産の部合計 | 97,398,118 | 91,174,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 783,659 |
| 未払受託者報酬 | 38,059 | 38,901 |
| 未払委託者報酬 | 557,473 | 569,833 |
| その他未払費用 | 2,284 | 2,344 |
| 流動負債計 | 597,816 | 1,394,737 |
| 負債の部合計 | 597,816 | 1,394,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,015,845 | 78,365,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,543 | 11,414,045 |
| （分配準備積立金） | 18,618,819 | 15,285,089 |
| 元本等合計 | 96,800,302 | 89,779,967 |
| 純資産の部合計 | 96,800,302 | 89,779,967 |
| 負債・純資産合計 | 97,398,118 | 91,174,704 |
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