日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,915,015 | 3,187,505 |
| 投資信託受益証券 | 21,391,979 | 20,999,340 |
| 親投資信託受益証券 | 67,867,707 | 64,342,439 |
| 未収入金 | － | 2,069,565 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 91,174,704 | 90,598,853 |
| 資産の部合計 | 91,174,704 | 90,598,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 783,659 | 2,027,530 |
| 未払受託者報酬 | 38,901 | 39,123 |
| 未払委託者報酬 | 569,833 | 573,003 |
| その他未払費用 | 2,344 | 2,342 |
| 流動負債計 | 1,394,737 | 2,641,998 |
| 負債の部合計 | 1,394,737 | 2,641,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,365,922 | 67,584,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,414,045 | 20,372,491 |
| （分配準備積立金） | 15,285,089 | 18,804,394 |
| 元本等合計 | 89,779,967 | 87,956,855 |
| 純資産の部合計 | 89,779,967 | 87,956,855 |
| 負債・純資産合計 | 91,174,704 | 90,598,853 |
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