日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,121,277 |
| コール・ローン | 3,187,505 | 861,518 |
| 投資信託受益証券 | 20,999,340 | 17,708,912 |
| 親投資信託受益証券 | 64,342,439 | 53,324,127 |
| 未収入金 | 2,069,565 | 1,419,145 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 90,598,853 | 76,434,979 |
| 資産の部合計 | 90,598,853 | 76,434,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,027,530 | 1,229,858 |
| 未払解約金 | － | 1,445,181 |
| 未払受託者報酬 | 39,123 | 34,370 |
| 未払委託者報酬 | 573,003 | 503,467 |
| その他未払費用 | 2,342 | 2,048 |
| 流動負債計 | 2,641,998 | 3,214,924 |
| 負債の部合計 | 2,641,998 | 3,214,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,584,364 | 61,492,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,372,491 | 11,727,131 |
| （分配準備積立金） | 18,804,394 | 15,595,948 |
| 元本等合計 | 87,956,855 | 73,220,055 |
| 純資産の部合計 | 87,956,855 | 73,220,055 |
| 負債・純資産合計 | 90,598,853 | 76,434,979 |
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