日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,915,015 | 3,384,933 |
| 投資信託受益証券 | 21,391,979 | 23,243,565 |
| 親投資信託受益証券 | 67,867,707 | 67,486,037 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 91,174,704 | 94,114,540 |
| 資産の部合計 | 91,174,704 | 94,114,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 783,659 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,901 | 39,840 |
| 未払委託者報酬 | 569,833 | 583,554 |
| その他未払費用 | 2,344 | 2,312 |
| 流動負債計 | 1,394,737 | 625,706 |
| 負債の部合計 | 1,394,737 | 625,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,365,922 | 76,031,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,414,045 | 17,456,848 |
| （分配準備積立金） | 15,285,089 | 14,735,887 |
| 元本等合計 | 89,779,967 | 93,488,834 |
| 純資産の部合計 | 89,779,967 | 93,488,834 |
| 負債・純資産合計 | 91,174,704 | 94,114,540 |
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