日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,187,505 | 3,045,903 |
| 投資信託受益証券 | 20,999,340 | 18,002,060 |
| 親投資信託受益証券 | 64,342,439 | 61,080,992 |
| 未収入金 | 2,069,565 | － |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 90,598,853 | 82,128,960 |
| 資産の部合計 | 90,598,853 | 82,128,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,027,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,123 | 38,452 |
| 未払委託者報酬 | 573,003 | 563,228 |
| その他未払費用 | 2,342 | 2,290 |
| 流動負債計 | 2,641,998 | 603,970 |
| 負債の部合計 | 2,641,998 | 603,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,584,364 | 65,518,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,372,491 | 16,006,476 |
| （分配準備積立金） | 18,804,394 | 17,911,953 |
| 元本等合計 | 87,956,855 | 81,524,990 |
| 純資産の部合計 | 87,956,855 | 81,524,990 |
| 負債・純資産合計 | 90,598,853 | 82,128,960 |
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