日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,121,277 | － |
| コール・ローン | 861,518 | 2,311,367 |
| 投資信託受益証券 | 17,708,912 | 15,043,830 |
| 親投資信託受益証券 | 53,324,127 | 47,627,139 |
| 未収入金 | 1,419,145 | 51,368 |
| 流動資産計 | 76,434,979 | 65,033,704 |
| 資産の部合計 | 76,434,979 | 65,033,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,229,858 | － |
| 未払解約金 | 1,445,181 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,370 | 29,105 |
| 未払委託者報酬 | 503,467 | 426,588 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,048 | 1,722 |
| 流動負債計 | 3,214,924 | 457,418 |
| 負債の部合計 | 3,214,924 | 457,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,492,924 | 56,732,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,727,131 | 7,843,320 |
| （分配準備積立金） | 15,595,948 | 14,217,635 |
| 元本等合計 | 73,220,055 | 64,576,286 |
| 純資産の部合計 | 73,220,055 | 64,576,286 |
| 負債・純資産合計 | 76,434,979 | 65,033,704 |
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