日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月25日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,968,169 | 1,973,729 |
| 投資信託受益証券 | 15,549,776 | 16,872,050 |
| 親投資信託受益証券 | 46,173,026 | 48,818,664 |
| 未収入金 | 463,088 | － |
| 流動資産計 | 65,154,059 | 67,664,443 |
| 資産の部合計 | 65,154,059 | 67,664,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,068,304 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,950 | 319 |
| 未払委託者報酬 | 409,618 | 4,690 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,663 | 18 |
| 流動負債計 | 1,507,537 | 5,029 |
| 負債の部合計 | 1,507,537 | 5,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,415,213 | 52,970,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,231,309 | 14,688,737 |
| （分配準備積立金） | 12,660,750 | 12,393,717 |
| 元本等合計 | 63,646,522 | 67,659,414 |
| 純資産の部合計 | 63,646,522 | 67,659,414 |
| 負債・純資産合計 | 65,154,059 | 67,664,443 |
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