日興ベスト・バランス3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,311,352 | 1,861,894 |
| 投資信託受益証券 | 16,467,781 | 16,565,685 |
| 親投資信託受益証券 | 47,424,529 | 49,136,321 |
| 未収入金 | 765,647 | － |
| 流動資産計 | 67,969,309 | 67,563,900 |
| 資産の部合計 | 67,969,309 | 67,563,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,579,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,130 | 159 |
| 未払委託者報酬 | 441,476 | 2,331 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 1,800 | 7 |
| 流動負債計 | 2,052,630 | 2,499 |
| 負債の部合計 | 2,052,630 | 2,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,640,668 | 50,858,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,276,011 | 16,702,508 |
| （分配準備積立金） | 11,565,525 | 10,973,390 |
| 元本等合計 | 65,916,679 | 67,561,401 |
| 純資産の部合計 | 65,916,679 | 67,561,401 |
| 負債・純資産合計 | 67,969,309 | 67,563,900 |
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