有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月26日-平成22年12月27日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月26日-平成22年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,319 | 6,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,378 | 1,098,204 |
| 未収入金 | － | 7,000 |
| 流動資産合計 | 1,018,697 | 1,111,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,018,697 | 1,111,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,078 |
| 未払受託者報酬 | 548 | 555 |
| 未払委託者報酬 | 6,816 | 6,822 |
| その他未払費用 | 123 | 124 |
| 流動負債合計 | 7,487 | 8,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,487 | 8,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,078,702 | 1,078,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,492 | 24,683 |
| （分配準備積立金） | 783,899 | 804,511 |
| 元本等合計 | 1,011,210 | 1,103,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,011,210 | 1,103,385 |
| 負債純資産合計 | 1,018,697 | 1,111,964 |
