スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの未払解約金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年3月10日: 2742万
2010年3月10日 -92.95%: 193万
2011年3月10日 -83.63%: 31万
2012年3月12日 +683.15%: 247万
2013年3月11日 -75.16%: 61万
2014年3月10日 +13.42%: 69万
2014年9月10日 -92.05%: 55,521
2015年3月10日 -55.52%: 24,694
2015年9月10日 +999.99%: 27万
2016年3月10日 -69.97%: 82,970
2016年9月10日 +999.99%: 327万
2017年3月10日 -99.66%: 11,001
2017年9月10日 -92.73%: 800
2018年3月12日 +999.99%: 48,877
2018年9月12日 -28.81%: 34,797
2019年3月11日 +999.99%: 1926万
2019年9月11日 -92.43%: 145万
2020年3月10日 +525.57%: 912万
2020年9月10日 -13.92%: 785万
2021年3月10日 -88.89%: 87万
2021年9月10日 +361.04%: 402万
2022年3月10日 -68.49%: 126万
2022年9月10日 -76.8%: 29万
2023年3月10日 +999.99%: 704万
2023年9月10日 -96.48%: 24万
2024年3月11日 +368.35%: 116万
2024年9月11日 -10.95%: 103万
2025年3月10日 -37.06%: 65万
2025年9月10日 +41.17%: 91万
2026年3月10日 +252.04%: 323万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2025年3月10日現在)	(2026年3月10日現在)
区分	番号	金額(円)	金額(円)
未払金		5,947,397	9,923,674
未払解約金		651,398	3,237,384
その他未払費用		762,933	594,897

e border="0" width="616">区分注記(2025年3月10日現在)(2026年3月10日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン57,627,774178,213,563株式679,513,850733,619,950派生商品評価勘定633,020-未収入金8,073,520-信用取引預け金329,738,518336,529,430未収配当金2,426,900727,300未収利息5522,929その他未収収益32,87353,834差入保証金303,190,738303,190,738差入委託証拠金1,106,1038,347,881流動資産合計1,382,343,8481,560,685,625資産合計1,382,343,8481,560,685,625負債の部流動負債信用売証券294,915,270332,241,700派生商品評価勘定249,4006,960,180未払金5,947,3979,923,674未払解約金651,3983,237,384その他未払費用762,933594,897流動負債合計302,526,398352,957,835負債合計302,526,398352,957,835純資産の部元本等元本※1156,937,278145,760,902剰余金剰余金又は欠損金(△)922,880,1721,061,966,888元本等合計1,079,817,4501,207,727,790純資産合計1,079,817,4501,207,727,790負債純資産合計1,382,343,8481,560,685,625
(2)注記表

2026/06/05 9:07