スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2025年3月10日現在)	(2026年3月10日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
未払金		5,947,397	9,923,674
未払解約金		651,398	3,237,384
その他未払費用		762,933	594,897

e border="0" width="616">区分注記(2025年3月10日現在)(2026年3月10日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン57,627,774178,213,563株式679,513,850733,619,950派生商品評価勘定633,020-未収入金8,073,520-信用取引預け金329,738,518336,529,430未収配当金2,426,900727,300未収利息5522,929その他未収収益32,87353,834差入保証金303,190,738303,190,738差入委託証拠金1,106,1038,347,881流動資産合計1,382,343,8481,560,685,625資産合計1,382,343,8481,560,685,625負債の部流動負債信用売証券294,915,270332,241,700派生商品評価勘定249,4006,960,180未払金5,947,3979,923,674未払解約金651,3983,237,384その他未払費用762,933594,897流動負債合計302,526,398352,957,835負債合計302,526,398352,957,835純資産の部元本等元本※1156,937,278145,760,902剰余金剰余金又は欠損金(△)922,880,1721,061,966,888元本等合計1,079,817,4501,207,727,790純資産合計1,079,817,4501,207,727,790負債純資産合計1,382,343,8481,560,685,625 
(2)注記表

2026/06/05 9:07