剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 平成25年3月12日至 平成25年9月11日	第13期中間計算期間自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		39,154,374	△587,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		567,996,089	447,490,055
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,082,476	10,678,851
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,082,476	10,678,851
剰余金減少額又は欠損金増加額		270,295,087	16,739,232
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,295,087	16,739,232
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		448,248,346	455,647,648

2014/12/10 12:18

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成26年3月10日現在)	(平成26年9月10日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	889,544,094	845,187,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,614,677,236	1,591,471,356

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/10 12:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2014/12/10 12:18