スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 12:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,658,195 | 11,892,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,172,420 | 1,062,674,194 |
| 未収入金 | 698,480 | 55,521 |
| 未収利息 | 26 | 6 |
| 流動資産計 | 1,093,529,121 | 1,074,622,148 |
| 資産の部合計 | 1,093,529,121 | 1,074,622,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,467,229 | － |
| 未払解約金 | 698,480 | 55,521 |
| 未払受託者報酬 | 566,951 | 565,987 |
| 未払委託者報酬 | 10,205,007 | 10,187,615 |
| その他未払費用 | 527,085 | 522,468 |
| 流動負債計 | 30,464,752 | 11,331,591 |
| 負債の部合計 | 30,464,752 | 11,331,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,574,314 | 607,642,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,490,055 | 455,647,648 |
| （分配準備積立金） | 84,326,003 | 81,303,605 |
| 元本等合計 | 1,063,064,369 | 1,063,290,557 |
| 純資産の部合計 | 1,063,064,369 | 1,063,290,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,529,121 | 1,074,622,148 |
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