スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,616,529 | 13,629,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,746,784 | 1,091,468,293 |
| 未収入金 | 24,694 | 276,257 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 1,046,388,010 | 1,105,374,208 |
| 資産の部合計 | 1,046,388,010 | 1,105,374,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,694 | 276,257 |
| 未払受託者報酬 | 556,763 | 586,972 |
| 未払委託者報酬 | 10,021,671 | 10,570,439 |
| その他未払費用 | 408,625 | 516,164 |
| 流動負債計 | 11,011,753 | 11,949,832 |
| 負債の部合計 | 11,011,753 | 11,949,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,936,669 | 605,361,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,439,588 | 488,062,981 |
| （分配準備積立金） | 111,230,199 | 89,765,682 |
| 元本等合計 | 1,035,376,257 | 1,093,424,376 |
| 純資産の部合計 | 1,035,376,257 | 1,093,424,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,046,388,010 | 1,105,374,208 |
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