スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,956,206 | 2,999 |
| コール・ローン | － | 8,444,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,021,917 | 995,955,898 |
| 未収入金 | 82,970 | 5,113,573 |
| 流動資産計 | 1,065,061,093 | 1,009,516,507 |
| 資産の部合計 | 1,065,061,093 | 1,009,516,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,970 | 3,278,027 |
| 未払受託者報酬 | 577,095 | 498,355 |
| 未払委託者報酬 | 10,387,692 | 8,970,342 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 545,534 | 479,406 |
| 流動負債計 | 11,593,291 | 13,226,176 |
| 負債の部合計 | 11,593,291 | 13,226,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,932,311 | 568,273,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,535,491 | 428,016,809 |
| （分配準備積立金） | 86,734,963 | 70,212,219 |
| 元本等合計 | 1,053,467,802 | 996,290,331 |
| 純資産の部合計 | 1,053,467,802 | 996,290,331 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,061,093 | 1,009,516,507 |
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